建發股份發布回復函：配股融資規模合理、用途必要
(相關資料圖)
8月14日，廈門建發股份有限公司發布上交所回復函，就向原股東配售股份申請文件的審核問詢函的回復。此前上交所就發行方案、融資必要性與合理性、經營情況、境外銷售等8方面向廈門建發股份進行問詢。
據悉，根據申報材料，廈門建發股份本次配股預計募集資金不超過85億元，扣除發行費用后擬用于公司供應鏈運營業務補充流動資金及償還銀行借款。在關于融資必要性與合理性問題中，該司回復結合日常營運需要、貨幣資金余額及使用安排、日常經營積累、資金缺口，本次募集資金用于補充流動資金及償還銀行借款具有必要性，融資規模具有合理性。
其指出，截至2022年末，廈門建發股份貨幣資金余額為965.24億元，可自由支配資金為887.45億元。該司未來三年總體資金缺口為2572.30億元，因此不足以通過自有資金滿足未來三年業務發展所需的資金需求。期內，其短期有息借款余額為90.71億元，一年內到期的非流動有息負債為189.70億元，因此需償還短期有息負債為280.41億元。
觀點新媒體了解到，廈門建發股份與多家銀行建立了長期、穩定的合作關系，截至2023年3月31日，該司及其下屬子公司在主要合作銀行的授信額度為4434.56億元，已使用額度2250.26億元，尚未使用的授信額度為2184.31億元，未使用銀行授信額度充足。
在關于償債能力的回復中，建發股份指出，目前公司具有良好的償債能力，業務經營和財務穩健性較強，短期、長期償債資金安排妥當，不存在重大債務償付風險。
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